Uchwała Nr XL/353/2006
U C H W A Ł A Nr XL/353/2006
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 6 czerwca 2006 r.
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2006
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), w związku z art. 165, art. 167, art. 168 ust. 2, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmniejszenia dochodów Gminy o kwotę - 1.502.085 zł
w tym:
- dochody własne – zwiększenie o kwotę 711.365 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie o kwotę - 2.218.950 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 5.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
§ 2.
Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę 829.543 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
§ 3.
Dokonuje się zwiększenia przychodów gminy o kwotę 3.439.880 zł
w tym:
- pożyczka na prefinansowanie wydatków na zadanie „Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie” – 3.375.000 zł
- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 64.880 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
§ 4.
Dokonuje się zwiększenia rozchodów gminy o kwotę 1.108.252 zł
w tym:
- spłata pożyczki na prefinansowanie wydatków na zadanie „Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie” – 1.156.050 zł,
- spłata kredytu termomodernizacyjnego z BOŚ – zmniejszenie o kwotę – 47.798 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
§ 5.
Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie
z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 6.
Dokonuje się przeniesień dochodów między paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 7.
Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 8.
Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji kapitalnego remontu odwodnienia Zamku Książąt Głogowskich” na zadanie „Modernizacja Zamku Książąt Głogowskich- dokumentacja”.
§ 9.
Upoważnia się Prezydenta Miasta Głogowa do spłaty zobowiązań wynikających z wymagalnych rat kapitałowych kredytów i pożyczek do kwoty 7.315.307 zł
§ 10.
Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Miasta Głogowa na 2006 rok będzie wynosił Dochody 150.099.755 zł
Wydatki 178.740.488 zł
Wynik budżetu po zmianach wynikających z niniejszej uchwały:
Deficyt 28.640.733 zł
Rozchody 7.315.307 zł Przychody 35.956.040 zł
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XXXVI/315/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2006 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Patyk
Eugeniusz Patyk
U Z A S A D N I E N I E
I. Dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy o kwotę 1.502.085 zł w tym:
1. dochody własne zwiększenie o kwotę 711.365 zł, w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – zwiększenie o kwotę 694.865 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających ) – zwiększenie o kwotę 16.500 zł.
2. środki z Unii Europejskiej zmniejszenie o kwotę 2.218.950 zł ( do kwoty 1.156.050 zł ) środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „ Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie”.
Zadanie inwestycyjne „Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie” otrzymało dofinansowanie z funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Środki na realizację tego zadania przekazywane są w formie refundacji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo –finansowy w 2006 roku gmina powinna otrzymać dochody w kwocie 1.156.050 zł.
3. dotacje- zwiększenie o kwotę 5.500 zł - dotacje otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na współfinansowanie usług świadczonych przez MOPiWTU Izba Wytrzeźwień w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:
- Gmina Głogów – 2.500 zł,
- Gmina Gaworzyce – 1.000 zł,
- Gmina Pęcław – 2.000 zł.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy o kwotę 829.543 zł , w tym:
o 200.000 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg , w tym:
- drogi powiatowe – 100.000 zł,
- drogi gminne – 100.000 zł
o 100.000 zł – zwiększenie środków na remonty placówek oświatowych,
o 50.000 zł – zwiększenie środków na usługi opiekuńcze dla osób chorych, starszych, niepełnosprawnych,
o 200.000 zł – środki na opłaty za pobyt mieszkańców Głogowa w Domach Pomocy Społecznej,
o 19.000 zł – środki na obowiązkowe składki od przyznanych przez DUW dodatków dla pracowników socjalnych (MOPS),
o 70.000 zł – środki na promocję miasta Głogowa ( udział SPR „Chrobry” w Mistrzostwach Europy),
o 40.000 zł – środki na modernizację archiwum Urzędu Stanu Cywilnego,
o 3.360 zł – środki przeznaczone na współfinansowanie remontów mieszkań Romów (udział gminy – 20 %) w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej,
o 683 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla PP Nr 20,
o 16.500 zł – organizacja konkursu na opracowanie zagospodarowania Odry pod cele turystyczne,
o 130.000 zł- stypendia dla sportowców – SPR „Chrobry”.
III. Dokonuje się zwiększenia przychodów gminy o kwotę 3.439.880 zł , w tym:
o pożyczka na prefinansowanie zadania „Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie”- 3.375.000 zł,
o wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 64.880 zł.
IV. Dokonuje się zwiększenia rozchodów gminy o kwotę 1.108.252 zł , w tym:
o spłata pożyczki na prefinansowanie zadania „Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie” – 1.156.050 zł,
o zmniejszenie o kwotę 47.798 zł środków przeznaczonych na spłatę kredytu termomodernizacyjnego z BOŚ w związku z otrzymaniem premii termomodernizacyjnej.
V. Dokonuje się przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi, w tym:
o modernizacja ul. Spadzistej – jezdnia i chodnik – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł,
o chodnik między ul. Tęczową a Obr. Pokoju – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł,
o termomodernizacja Gimnazjum nr 5 – zwiększenie o kwotę 100.000 zł,
o roboty dodatkowe w placówkach oświatowych – zmniejszenie o kwotę 193.400 zł,
o realizacja kompleksowego placu targowego – zwiększenie o kwotę 193.400 zł.
VI. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, w tym:
o Dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne z § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( budowa chodnika przy ul. Długosza) do § 4270 – zakup usług remontowych ( remont chodnika przy ul. Długosza),
o Dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne § 4300 – zakup usług pozostałych zmniejszenie o kwotę 8.000 zł, dział 710 – Działalność usługowa, rozdz.71035 – Cmentarze , § 4300 – zakup usług pozostałych- zmniejszenie o kwotę 13.000 zł, dz.754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75495 – pozostała działalność § 4300 – zakup usług pozostałych (monitoring) zmniejszenie o kwotę 18.000 zł, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (monitoring) – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł, pozyskaną z w/w zmniejszeń wydatków łączną kwotę 89.000 zł proponuje się przenieś do:
- dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdz.90095 – pozostała działalność § 4270 – zakup usług remontowych – 8.000 zł z przeznaczeniem na remont i bieżące naprawy koszy ulicznych,
- dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 – pozostała działalność , § 4300 – zakup usług pozostałych – 31.000 zł z przeznaczeniem na:
· wykonanie i montaż pomników – 10.000 zł,
· opracowanie programu bezpieczne miasto – 18.000 zł,
· imprezy okolicznościowe – 3.000 zł
- dz.754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75495
pozostała działalność , § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (monitoring) – 50.000 zł.
o Dz.750 – Administracja publiczna, rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego przeniesienie środków w łącznej kwocie 380.700 zł z wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( § 6068 i § 6069) do § 4300 – zakup usług pozostałych.
o Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75414 – Obrona cywilna § 4270 – zakup usług remontowych zmniejszenie o kwotę 1.000 zł i przeniesienie tej kwoty do § 6050 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania.
o Dz.851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85158 – Izby wytrzeźwień przeniesienie między paragrafami (zgodnie z załącznikiem nr 1) środków w łącznej kwocie 22.000 zł w związku z koniecznością zawarcia dodatkowej umowy na usługi lekarskie ( choroba pracownika zatrudnionego na umowę o prace) celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania MOPiWTU Izba Wytrzeźwień.
o Przeniesienie kwoty 30.000 zł w dz.852 – pomoc społeczna, z rozdz.85203 – ośrodki wsparcia § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników do rozdz.85219 – ośrodki pomocy społecznej § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w związku ze zmianą schematu organizacyjnego związanego z przesunięciem etatów z Ośrodków Wsparcia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zwiększone zadania ośrodka wynikające z realizacji świadczeń rodzinnych).
o Dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych dokonuje się przeniesień środków zgodnie z załącznikiem nr 1.
VII. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 73.824 zł w dz.750 – Administracja
publiczna, rozdz.75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego z § 2708 –
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
( środki z UE na realizację zadania Poznaj specyfikę nowego pracownika- kampania i
badanie ) do § 2449 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( środki z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania Poznaj specyfikę nowego
pracownika – kampania i badanie ).
VIII. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w Gminnym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:
o przeniesienie kwoty 3.600 zł z § 2450 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ( Fundusz Partnerstwa Doliny Środkowej Odry) do § 4430 – różne opłaty i składki z przeznaczeniem na składkę członkowską Funduszu Partnerstwa Doliny Środkowej Odry,
o przeniesienie środków w kwocie 3.000 zł przeznaczonych na organizację Wiosennego Rajdu Rowerowego z § 4300- zakup usług pozostałych do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,
o przeniesienie środków w kwocie 4.000 zł przeznaczonych na organizację Europejskiego Dnia bez samochodu z § 4300 – zakup usług pozostałych do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,
o przeniesienie kwoty 20.000 zł z § 4270 – zakup usług remontowych ( remont pomnika Koalicji Antyhitlerowskiej w parku Słowiańskim – 10.000 zł, oraz utwardzanie miejsc pod kontenery do selektywnej zbiórki odpadów –10.000 zł ) do § 4300 – zakup usług pozostałych ( inne usługi ).
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Uchwała Nr XL/353/2006 |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miejski w Głogowie |
Informację opublikował: | Jan Chitro |
Data publikacji: | 05.07.2013 12:27 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Jan Chitro |
Data aktualizacji: | 21.03.2014 12:26 |