w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2005


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), w związku z art.52 ust.1, art.109, art. 111 ust. 2, art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:


Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę 241.228 zł
w tym:
-   dochody własne – zwiększenie o kwotę 106.897 zł
-   dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące
   realizowane na podstawie porozumień - zwiększenie o kwotę 4.166 zł
-   dotacje otrzymana z funduszy celowych na realizację]
   zadań bieżących - zwiększenie o kwotę 130.113 zł
-   środki na dofinansowanie własnych zadań
   bieżących pozyskane z innych źródeł 52 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
    
    
   Dokonuje się zmniejszenia wydatków Gminy o kwotę 108.772 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
    
    
    
   Dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 350.000 zł
   Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
    
    
   1.Dokonuje się przeniesień dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z
    załącznikiem Nr 1 do uchwały.
   2. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie
    z załącznikiem Nr 1do uchwały.
    
    
    
   Dokonuje się zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
    
    
    
   Dokonuje się zmiany wysokości finansowania zadań inwestycyjnych z kredytu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
    
    
   Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Miasta Głogowa na 2005 rok będzie wynosił    Dochody            131.825.230 zł
   Wydatki      157.843.223 zł
    
   Wynik budżetu po zmianach wynikających z niniejszej uchwały :
    
   Deficyt        26.017.993 zł
   Rozchody   Przychody       8.362.044 zł     34.380.037 zł
    
    
    
   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
    
    
    
    
    
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XXVII/223/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 10.02.2005 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2005 rok.
    
    
   

    
    
    
    
    
   Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 241.228 zł, w tym:
o   Dochody własne – zwiększenie o kwotę 106.897 zł, z tego:
-   wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zmniejszenie o kwotę 457.000 zł,
-   renta planistyczna – zmniejszenie o kwotę 2.300 zł,
-   wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zwiększenie o kwotę 27.700 zł,
-   wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – zwiększenie o kwotę 290.200 zł,
-   odsetki od dochodów z mienia komunalnego – zwiększenie o kwotę – 400 zł,
-   udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – zwiększenie o kwotę 252.077 zł,
-   wpływy z opłaty adiacenckiej – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł,
-   dochody własne przedszkoli – zwiększenie o kwotę – 5.820 zł.
o   Dotacja otrzymana z Gminy Jerzmanowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem kształcenia mieszkańca tej gminy w oddziale integracyjnym PP Nr 20 – zwiększenie o kwotę 4.166 zł,
o   Dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie dochodów gminy zmniejszonych z tyt. zastosowania ulg ustawowych – 130.113 zł.
o   Zwiększenie o kwotę 52 zł środków unijnych przekazanych z rozliczenia realizowanego przez Gimnazjum Nr 3 projektu „ Tacy jesteśmy” w ramach programu Młodzież.
   W związku z umorzeniem pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głogowie dokonuje się zmniejszenia przychodów gminy o kwotę o 350.000 zł.
   Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 108.772 zł, w tym:
-   przebudowa ul. Sportowej – jezdnia chodnik i oświetlenie – zmniejszenie o kwotę 183.000 zł,
-   budowa ul. Wybickiego – droga, chodnik, oświetlenie – zmniejszenie o kwotę 24.000 zł,
-   modernizacja ul. Spadzistej – jezdnia i chodnik – zmniejszenie o kwotę 8.260 zł,
-   modernizacja ul. Kościuszki i Kossaka – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł,
-   modernizacja sceny letniej przy zamku – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł,
-   kontynuacja odbudowy Ratusza z zakończeniem Sali Rajców – zwiększenie o kwotę 183.000 zł,
-   rewitalizacja fosy miejskiej – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł.
-   zwiększenie środków na wydatki związane z poborem podatków i opłat – 2.500 zł,
-   dotacja dla Powiatu głogowskiego z przeznaczeniem na wymianę 5 okien na Oddziale Intesywnej Terapii Szpitala w Głogowie – 10.950 zł,
-   dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej – 50.000 zł,
-   pokrycie kosztów kształcenia mieszkańca gminy Jerzmanowa w PP Nr 20 - 4.166 zł,
-   zwiększenie wydatków w przedszkolach publicznych – 5.820 zł ,
-   zwiększenie dotacji dla Muzeum z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań archeologicznych o charakterze ratowniczym – 10.000 zł,
-   zwiększenie środków dla Gimnazjum Nr 3 na realizację projektu „Tacy jesteśmy” w ramach programu Młodzież – 52 zł.
   Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, w tym:
o   dz.600 – Transport i łączność , rozdz.60016 – drogi publiczne gminne przeniesienie kwoty 61.600 zł z wydatków bieżących ( § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 – zakup usług remontowych oraz § 4300 – zakup usług pozostałych) do:
-   dz.600, rozdz.60016 § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 47.600 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do ewidencji dróg oraz obsługi technicznej tego programu,
-   dz.600, rozdz.60016 § 4590 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 2.500 zł,
-   dz.710, rozdz.71035 § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.500 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości oraz usuwanie drzewostanu z cmentarzy,
-   dz.900 rozdz.90015 § 4270 – zakup usług remontowych – 6.000 zł – remont i montaż iluminacji,
    
    
    
o   dz.600 Transport i łączność, rozdz.60014 – drogi publiczne powiatowe § 4270 – zakup usług remontowych – kwota 3.000 zł , oraz dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz.90095 – Pozostała działalność § 4260 – zakup energii – kwota 2.000 zł ( łącznie 5.000 zł ) przeniesienie do dz.900, rozdz.90095 § 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem m.in.na wykonanie i montaż uchwytów do flag na słupach, przesunięcia i uzupełnienie barierek przy ciągach pieszych, przesunięcie ogrodzenia piaskownika przy ul.Brzeskiej.
o   dz.750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin przeniesienie kwoty 403.427 zł z § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( renowacja klatki schodowej Ratusza – 60.000 zł, rozbudowa serwera i zakup oprogramowania – 43.427 zł, zakup mebli – Sala rajców – 300.000 zł) do:
   - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia ( zakupy niezbędne do sprawnego
    funkcjonowania Urzędu) – 68.427 zł,
   - § 4300 - zakup usług pozostałych (renowacja klatki schodowej Ratusza) - 35.000 zł,
   - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wyposażenie Sali Rajców) – 300.000 zł.
o   dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia , rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej -przesunięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 wynikają ze zmiany planu spowodowanego otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącego utrzymania ośrodków wsparcia. Powstałe ze zmniejszeń planu środki proponuje się przeznaczyć na:
-   uzupełnienie wyposażenia ośrodków w drobny sprzęt kuchenny, termosy, pomoce dydaktyczne – 50.600 zł,
-   przeprowadzenie wymaganych przez Sanepid remontów (zmywalnia i zlewkownia w DOO, ubikacje i umywalnia w DDPiRDST) – 59.000 zł,
-   zakup samochodu typu BUS – 150.000 zł,
-   zakupy inwestycyjne w ośrodkach wsparcia ( kuchnie elektryczne, chłodnie do przechowywania żywności, zmywarki, zamrażarki, pralnice) – 100.000 zł
-   zakup regałów do składnicy akt w MOPS – 50.000 zł,
-   wykonanie remontu posadzki w składnicy akt (MOPS) – 7.600 zł,
o   dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90015 – Oświetlenie ulic przeniesienie kwoty 12.680 zł z § 4300 – zakup usług pozostałych do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.700 zł oraz § 4270 – zakup usług remontowych – 5.980 zł z przeznaczeniem na remont i montaż iluminacji oraz montaż i zwiększenie liczby punktów świetlnych przy ul.Piłsudskiego,
o   dz.851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień – przeniesienie kwoty 4.000 zł z § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników do § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na umowę zlecenie dla lekarza w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Izby Wytrzeźwień,
o   przeniesienie kwoty 5.000 zł z dz.851 – ochrona zdrowia, rozdz.85195 – pozostała działalność § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do dz.852 – pomoc społeczna, rozdz.85295 – pozostała działalność § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów oraz opału do ogrzewania Przytuliska dla bezdomnych,
o   przeniesienie kwoty 4.000 zł z dz.852 – pomoc społeczna, rozdz.85295 – pozostała działalność, § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych do dz.851 – ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – pozostała działalność, § 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na przygotowanie analizy finansowej, analizy ekonomicznej oraz analizy wrażliwości i ryzyka niezbędnych do przygotowania wniosku aplikacyjnego do Norweskiego Mechanizmu Finansowego ,
o   w celu urealnienia planu wydatków dokonuje się przeniesień wydatków w placówkach oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
o   przeniesienie kwoty 92.960 zł w dz.921, rozdz.92118 - Muzea z § 2480 – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury do § 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych jako wkład własny gminy w realizacji zadań współfinansowanych przez Ministra Kultury Modernizacja Systemów Bezpieczeństwa oraz zakup urządzeń, sprzętu do magazynów muzealiów, oraz Opracowanie konserwatorsko-numizmatyczne przygotowujące skarb złotych i srebrnych monet do celów wystawienniczych.
   Dokonuje się zmiany w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:
o   wynagrodzenia i pochodne (pracownicy interwencyjni ) – zmniejszenie o kwotę 10.192
o   zakup ławek i koszy na śmieci – zmniejszenie o kwotę 9.648 zł,
o   Pawilon Goethego – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł,
o   oświetlenie placów zabaw – zmniejszenie o kwotę 400 zł,
o   program zrównoważonego rozwoju – zwiększenie o kwotę 10.000 zł,
o   zakup oprogramowania do prowadzenia map o tematyce przyrodniczo-ekologicznej – zwiększenie o kwotę 10.000 zł,
o   zakup wody do fontanny i podlewania roślin – zwiększenie o kwotę 5.240 zł.