Uchwała Nr XXVII/244/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2009
U C H W A Ł A Nr XXVII/244/2008
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c" oraz lit. „d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 82, art. 165, art.165 a, art.166, art.173 ust. 2, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 oraz 3 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590), uchwala się, co następuje:
§ 1.
Dochody budżetu gminy w wysokości 206.457.672 zł, w tym:
- dochody bieżące - 183.593.481 zł
- dochody majątkowe - 22.864.191 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
§ 2.
Wydatki budżetu gminy w wysokości 223.208.450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego:
a) wydatki bieżące - 161.313.274 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 62.837.508 zł
- dotacje - 16.264.677 zł
- wydatki na obsługę długu - 4.103.144 zł
- wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 7.094.402 zł
- rezerwa celowa - 111.849 zł
b) wydatki majątkowe - 61.895.176 zł, w tym:
- dotacje - 1.770.000 zł
§ 3.
1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 16.750.778 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym.
2. Przychody budżetu w wysokości 25.000.000 zł, rozchody w wysokości 8.249.222 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 4.
W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 111.849 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 5.
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, na kwotę 15.943.742 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na kwotę:
dochody - 343.250 zł; wydatki - 1.493.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 6.
1. Ustala się dochody w kwocie 1.311.713 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
Alkoholowych - 1.222.410 zł
b) Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii - 90.000 zł
§ 7.
1. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: przychody - 20.151.896 zł, wydatki - 20.292.226 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 2.296.260 zł, wydatki - 2.296.260 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8.
1.Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.150.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4
2. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych - 3.786.483 zł, w tym:
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dopłaty na pokrycie kosztów eksploatacji budynków komunalnych stanowiących własność gminy - 3.469.971 zł,
- Głogowskie Obiekty Usługowe - pokrycie kosztów utrzymania systemu monitoringu wizyjnego miasta - 316.512 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 5.238.188 zł,
2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli
i szkół w wysokości 1.283.506 zł,
3)innych podmiotów w wysokości 565.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
4.Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 6.011.500 zł,
zgodnie załącznikiem nr 7.
§ 9.
Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 8.500.000 zł,
2) wydatki 10.981.234 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 10.
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.000.000 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 8.249.222 zł
3) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie - 16.750.778 zł.
§ 11.
1. Ustala się wydatki majątkowe na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 12.
Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości 184.240.695 zł,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 6.000.000 zł,
c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł.
2) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez przenoszenie wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu, z wyłączeniem wydatków majątkowych.
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki organizacyjnej i termin zapłaty upływa w 2010 roku do łącznej kwoty 9.030.000 zł.
§ 13.
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 14.
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 15.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głogowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Pobol
U Z A S A D N I E N I E
Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Głogów określoną w Uchwale Nr VIII/65/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu (§ 6 ust.3, pkt3), Prezydent Miasta Głogowa przedstawia ostateczny kształt budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2009 rok, z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie prac nad projektem budżetu (autopoprawki pozwalające dokonać oceny zmian do budżetu w stosunku do kwot zapisanych w projekcie budżetu złożonym 15 listopada 2008 roku).
I . Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o łączną kwotę 755.000 zł do kwoty 61.895.176 zł, z tego:
1.Zmniejszenie o kwotę 2.584.573 zł środków na realizację następujących zadań:
Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego - zmniejszenie o kwotę 200.000 zł do kwoty 7.500.000 zł środków przeznaczonych na udziały w Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Głogowie.
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz.80104 - Przedszkola - zmniejszenie o kwotę 900.000 zł do kwoty 70.000 zł środków przeznaczonych na realizację zadania Przebudowa kuchni z przebudową szybów windowych i przebudowa instalacji c.o. oraz sanitariatów w PP Nr 2. Powyższa zmiana wynika z faktu, że pracownia projektowa, której zlecono opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej nie zrealizowała zadania do końca 2008 r., w związku z czym zachodzi konieczność ponownego wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji. Pozostawione środki w kwocie 70.000zł pozwolą na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji kosztorysowo - projektowej. Przewiduje się, że uzyskanie dokumentacji dla zadania,będącej podstawą do zabezpieczenia środków na jego realizację, będzie możliwe na przełomie marca i kwietnia 2009 r., wtedy też zostaną podjęte decyzje o zabezpieczeniu środków na jego wykonanie.
Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92195 - Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 1.484.573 zł do kwoty 365.427 zł środków przeznaczonych na realizację zadania Zamek Książąt Głogowskich - roboty budowlane. Przedstawiony kalendarz naborów w konkursach, w których możliwe jest zgłoszenie powyższego projektu pokazuje, iż w chwili obecnej nie ma potrzeby zabezpieczania środków w budżecie na to zadanie. Z informacji uzyskanej w dniu 11.12.2008 r. z Urzędu Marszałkowskiego wynika, że po pozytywnej weryfikacji wniosków zostaną podjęte decyzje o zabezpieczeniu środków. Powyższe zmiany wynikają z opóźnień i zmian w ustaleniu ostatecznego kalendarza naborów. W 2009 r. złożone zostaną wnioski do Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji na II etap remontu Zamku Książąt Głogowskich
2. Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wyłączenie z realizacji zadania Oświetlenie ulicy Polnej w kwocie 95.762 zł. W związku z wyjaśnieniami i ostateczną informacją od przedstawicieli EnergiaPro, firma ta przystąpiła do realizacji tego zadania łącznie z przebudowywaną linią niskiego napięcia w ul. Polnej. Koszty z tym związane poniesie EnergiaPro we własnym zakresie.
3.Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz,70095 - Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 1.925.335 zł do kwoty 9.623.365 zł (w tym dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK - 3.951.970 zł) środków na realizację zadania Przebudowa budynku hotelu robotniczego na budynek mieszkalny z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Merkurego 8. W związku z wyłonieniem w dniu 10.12.2008 r. oferty na wykonanie zadania wraz z wynikającym z niej harmonogramem prac, w którym na 2010 rok został określony znaczny zakres robót oraz koniecznością spełnienia wymogu wynikającego z § 5 ust.2, pkt 3 i 4 umowy Nr BS08-01189 o udzielenie ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia (dotyczącego zaawansowania w 2009 roku 60% zakresu zadania warunkującego pozyskanie przyznanej kwoty 3.951.970 zł), konieczne jest zwiększenie kwoty zadania w wysokości jw. Ponadto zważywszy na charakter i specyfikę zadania, tj. trudności związane z oceną stanu konstrukcji szkieletu budynku zasadne jest pozyskanie przyznanej kwoty przez BGK.
4. Zwiększa się zakres zadania inwestycyjnego ujętego w dz.600 - Transport i łączność, rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne dokumentacja techniczna - drogi w tym m.in. poprzez wprowadzenie opracowania: Rozwiązanie komunikacyjne z placem manewrowym przy ul Narciarskiej.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 755.000 zł do kwoty 161.313.274 zł, z tego:
1.Dz.750 - Administracja publiczna, rozdz.75095 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 485.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie. W związku z informacją o możliwości podpisania umowy pomiędzy Gminą Miejską Głogów, a Ministerstwem Gospodarki na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, należy zabezpieczyć w budżecie powyższą kwotę. Całkowite wydatki związane z projektem wynoszą 485.000 zł, w tym wnioskowana kwota wsparcia - 412.250 zł, wkład własny - 72.750 zł. Projekt pod nazwą przegotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie polega na opracowaniu kompletnej dokumentacji dla obszaru 87,67 ha ujętego w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem na funkcje produkcyjno - magazynowe i usługi komercyjne.
2. Dz. 801 - Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 120.000 zł, w tym:
Środki w kwocie 40.000 zł przeznacza się na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej na „Pływalni Chrobry", w tym:
- dla uczniów szkół podstawowych - 25.000 zł,
- dla uczniów gimnazjów - 15.000 zł.
80.000 zł przeznacza się w rozdz.80195 - Pozostała działalność na usuwanie nagłych awarii i pilnych remontów w placówkach oświatowych.
3. Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92195 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 50.000 zł do kwoty 200.200 zł środków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego, które zostaną wybrane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury.
4. Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport - zwiększenie o kwotę 100.000 zł, w tym:
Rozdz.92605 - zwiększenie o kwotę 44.000 zł do kwoty 4.472.000 zł środków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego, które zostaną wybrane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Rozdz.92695 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 56.000 zł do kwoty 1.357.831 zł środków na stypendia sportowe.
III. Dokonuje się ujęcia w załączniku Nr 11 (wydatki majątkowe w 2009 r.) oraz w załączniku Nr 12 (limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011) kwoty 600.000 zł dotyczącej zadania realizowanego ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przebudowa fontann - Park Słowiański, Stare Miasto, ul .Grodzka.
IV. Dokonuje się następujących zmian w limitach na wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010 - 2011, w tym:
1. Rok 2010 - zwiększenie o kwotę 35.246.854 zł, w tym zadania:
- Zagospodarowanie terenów nadodrzańskich przy Starym Mieście w Głogowie do celów turystyki aktywnej - zatoka Neptuna z przebudową ul. Nadodrzańskiej odcinka od zjazdu Brama Brzostowska do skrzyżowania z ul.P.Skargi - dokumentacja - zwiększenie o kwotę 15.000 zł do kwoty 1.165.000 zł.
- Rewitalizacja os. Żarków - dokumentacja - zwiększenie o kwotę 158.983 zł.
- Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej południowo wschodniej części miasta Głogowa - zwiększenie o kwotę 34.000.000 zł zgodnie z WPI - Uchwała Nr XXV/214/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 listopada 2008 r.
- Przebudowa budynku hotelu robotniczego na budynek mieszkalny z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Merkurego 8 - zwiększenie o kwotę 1.072.871 zł do kwoty 2.372.871 zł.
2. Rok 2011 - zwiększenie o kwotę 32.000.000 zł na realizację zadania uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej południowo wschodniej części miasta Głogowa, zgodnie z WPI - Uchwała Nr XXV/214/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 listopada 2008 r.
V. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 4.500 zł do kwoty 2.296.260 zł planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych. W związku z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy, Gmina Miejska Głogów otrzyma refundację 60% kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Urzędzie Miejskim (za okres zatrudnienia od 01.01 do 09.08.2009 r).
Powyższe wynika z przepisów art.26e ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.92), zwrot kosztów jednostkom budżetowym następuje na wydzielony rachunek dochodów własnych, o którym mowa w art.22 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Uchwała Nr XXVII/244/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2009 |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miejski w Głogowie |
Informację opublikował: | Jan Chitro |
Data publikacji: | 08.07.2013 11:29 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Jan Chitro |
Data aktualizacji: | 21.03.2014 08:36 |