U C H W A Ł A Nr XIV/123/2007

 Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c" oraz lit. „d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 82, art. 165, art. 166, art. 173 ust. 2, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. Nr 89, poz. 590 ), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 170.696.951 zł, w tym:

- dochody bieżące - 163.909.618 zł

- dochody majątkowe - 6.787.333 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 184.287.002 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego:

a) wydatki bieżące - 139.549.215 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 55.428.762 zł

- dotacje - 13.217.350 zł

- wydatki na obsługę długu - 2.637.825 zł

- wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 6.228.684 zł

- rezerwa celowa - 161.787 zł

b) wydatki majątkowe - 44.737.787 zł, w tym:

- dotacje - 530.000 zł

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.702.815 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 9.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.590.051 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym.

2. Przychody budżetu w wysokości 21.277.111 zł, rozchody w wysokości 7.687.060 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 161.787 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, na kwotę 14.473.805 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na kwotę:
dochody - 343.250 zł; wydatki - 548.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 1.039.890 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:

a) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych - 1.039.890 zł

b) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - 90.000 zł

§ 7.

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: przychody - 23.880.600 zł zł, wydatki - 23.730.665 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 2.124.885 zł, wydatki - 2.126.687 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

1. Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 205.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4

2. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

1) z tytułu dopłaty na pokrycie kosztów eksploatacji budynków komunalnych stanowiących własność gminy 2.538.500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 4.603.446 zł,

2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli

i szkół w wysokości 855.322 zł,

3) innych podmiotów w wysokości 636.278 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 4.908.804 zł,

zgodnie załącznikiem nr 7.

§ 9.

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 5.000.000 zł,

2) wydatki 5.479.900 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 5.000.000 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 7.687.060 zł

3) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie - 13.590.051 zł.

§ 11.

1. Ustala się wydatki majątkowe na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości 77.391.763 zł .

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 5.500.000 zł,

c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez przenoszenie wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu, z wyłączeniem wydatków majątkowych.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki organizacyjnej i termin zapłaty upływa w 2009 roku do łącznej kwoty 3.854.600 zł.

§ 13.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głogowie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Dudkowiak

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Głogów określoną w Uchwale Nr VIII/65/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu (§ 6 ust. 3, pkt 3), Prezydent Miasta Głogowa przedstawia ostateczny kształt budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2008 rok, z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie prac nad projektem budżetu ( autopoprawki pozwalające dokonać oceny zmian do budżetu w stosunku do kwot zapisanych w projekcie budżetu złożonym 15 listopada 2007 roku ).

I. Dochody gminy - zmniejszenie o kwotę 1.241 zł z kwoty 170.698.192 zł do kwoty170.696.951 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 - zmniejszenie o kwotę 1.241 zł (do kwoty 1.301.533 zł) dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację zadania „Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie (finansowanego z pożyczki na prefinansowanie). Zmniejszenie dochodów w tej pozycji związane jest z tym, że umowy na promocję projektu zostały sporządzone po opracowaniu projektu budżetu na 2008 rok (w momencie przygotowywania projektu budżetu nieznane były dokładne kwoty, które będą wydatkowane na promocję projektu).

II. Rozchody gminy - zmniejszenie o kwotę 1.241 zł z kwoty 7.688.301 zł do kwoty 7.687.060 zł z tytułu spłaty pożyczki na prefiinansowanie zadania „Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie" w związku ze zmniejszeniem środków na realizację projektu.

III. Proponuje się następujące zmiany w wydatkach budżetu:

WYDATKI BIEŻĄCE - zmniejszenie o kwotę 1.069.306 zł do kwoty139.549.215 zł

1. Dz.758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - zmniejszenie o kwotę 161.528 zł do kwoty 161.787 zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) w budżecie gminy tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% wydatków bieżących, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

2. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja - zmniejszenie o kwotę 907.778 zł (do kwoty 82.522 zł) środków przeznaczonych na dotację dla Gimnazjum Niepublicznego. Zmniejszenie wydatków w tej pozycji związane jest z zawyżeniem wysokości dotacji w projekcie budżetu przez Wydział Edukacji (co stwierdzono w wyniku obrad Komisji Edukacji).

WYDATKI MAJĄTKOWE - zwiększenie o kwotę 1.069.306 zł do kwoty 44.737.787 zł.

1. Dz. 600 - Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 48.800 zł (do kwoty 24.541.615 zł), w tym:

• Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 48.800 zł (do kwoty 22.838.800 zł), z tego:

Ø Dokumentacja techniczna - drogi zmniejszenie o kwotę 1.200 zł (do kwoty 398.800 zł), w tym:

- ul. Perseusza - zwiększenie o kwotę 24.400 zł ,

- ul. Oriona - zwiększenie o kwotę 24.400 zł.

Powyższe zadania planowane były do realizacji w 2007 roku, ze względu na wystąpienie w ramach zadań kolizji z sieciami energetycznymi i brak uzgodnień ze strony EnergiiPro warunków usunięcia kolizji realizację zadań przenosi się na 2008 rok.

- os. Piastów Śląskich ulice: Mechtyldy, B.Wysokiego, Salomeii - II etap, księcia Jana II - II etap zmniejszenie o kwotę 50.000 zł - przeniesienie dokumentacji do zadania jn.

Ø Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic: J.Robotniczej, Poczdamskiej, Towarowej, Nadbrzeżnej- dokumentacja + I etap realizacji zadania - zmniejszenie o kwotę 700.000 zł do kwoty 300.000 zł (połączenie opracowania dokumentacji z realizacją I etapu zadania).

Ø Budowa dróg na os. Piastów Śląskich w obrębie ulic: Księżnej Mechtyldy, B. Wysokiego. Księcia Jana II, Salomei - zwiększenie o kwotę 750.000 zł (przeniesienie 50.000 zł z dokumentacji technicznej oraz 700.000 zł z zadania budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic: Jedności Robotniczej, Poczdamskiej, Towarowej, Nadbrzeżnej). Zakres zadania zawiera opracowanie dokumentacji oraz wykonanie budowy części dróg.

2. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 400.000 zł do kwoty 700.000 zł środków przeznaczonych na monitoring miasta. W projekcie budżetu zaplanowano kwotę 300.000 zł na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta poprzez montaż 4 kamer (kwota 300.000 zł zabezpieczała zakup i montaż 3 kamer, czwarta kamera sfinansowana zostanie przez głogowską instytucję). Zwiększenie środków o 400.000 zł pozwoli na zamontowanie 4 dodatkowych kamer.

3. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz.80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 300.000 zł do kwoty 1.050.000 zł środków na realizację zadania Tworzenie terenów rekreacyjno sportowych przy obiektach oświatowych - SP Nr 13. Kwota 750.000 zł została zabezpieczona w projekcie budżetu na 2008 rok. W 2007 roku przewidziano realizację I etapu zadania na kwotę 950.000 zł; po rozstrzygnięciu przetargowym wartość zadania wyniosła 881.000 zł. W dniu 30.11.2007 r. wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2008 rok ze względu na niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające zrealizowanie prac polegających na wykonaniu podbudowy dynamicznej i nawierzchni syntetycznej boiska oraz montażu bramek do piłki nożnej. Zgodnie z opinią producenta nawierzchni syntetycznych wykonanie tych prac w obecnych warunkach pogodowych będzie miało niekorzystny wpływ na użytkowanie boiska. W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia środków dotyczących niewykonanej części zadania w 2007 roku na 2008 rok na kwotę 300.000 zł.

4. Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - kwotę 320.506 zł przeznacza się na realizację zadania Gmina Miejska Głogów na rzecz Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski w Głogowie. Zakres zadania obejmuje zakup i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem szybu windowego, poszerzenie otworów drzwiowych, wymianę stolarki drzwiowej, likwidację progów w komunikacji poziomej, położenie posadzki, cyklinowanie i lakierowanie parkietów w pomieszczeniach rehabilitacyjnych, wymianę barierek schodowych oraz montaż poręczy wzdłuż ciągów komunikacyjnych, remont węzła sanitarnego dla dzieci niepełnosprawnych oraz odnowienie powierzchni ścian i sufitów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 30.11.2007 r. złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie zadania ze środków PFRON (50%).

5. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 - Pozostała działalność, w tym

Ø Aktualizacja dokumentacji na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Widziszów, Nosocice, Krzepów - zmniejszenie o kwotę 20.000 zł (do kwoty 230.000 zł). W związku z zakończeniem procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji dokumentacji na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Widziszów, Krzepów, Nosocice oraz rozstrzygnięciem postępowania przetargowego zaistniała możliwość zmniejszenia środków finansowych przewidzianych w projekcie budżetu na 2008 rok o 20.000 zł.

Ø Tor motocrosowy - sieć wodociągowa - dokumentacja - 20.000 zł. Środki na realizację tego zadania zabezpieczone były w budżecie 2007 roku; w związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o odstąpienie od realizacji umowy ze względu na trudności w uzyskaniu zgody: na lokalizację sieci z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz bezwarunkowej zgody właściciela działki Nr 777/4 na przejście rurociągu przez prywatny teren, w 2007 roku odstąpiono od realizacji zadania. W 2008 roku poczynione zostaną starania o pozyskanie nowego wykonawcy na opracowanie powyższego projektu.

6. Dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych dotyczących opracowania dokumentacji zdokumentacji przyszłościowej na dokumentację techniczną: rozdz. 60016 - dokumentacja dotycząca dróg; rozdz. 80101, 80110 - dokumentacja dotycząca termomodernizacji placówek oświatowych; rozdz. 90015 - dokumentacja dotycząca oświetlenia.

7. Dokonuje się zmiany klasyfikacji kwoty 150.000 zł przeznaczonej na zadanie „Dokumentacja techniczna - oświetlenie ..." z rozdz. 90095 - Pozostała działalność do rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (w ramach dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

8. Dokonuje się zmiany klasyfikacji do kwoty 8.000 zł (zakup defibrylatora) w ramach dz. 851 - Ochrona zdrowia z rozdz. 85195 - Pozostała działalność na rozdz. 85158 - Izby Wytrzeźwień.

IV. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 100.000 zł (do kwoty 5.479.900 zł) wydatkówGminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na utworzenie zadania remont ruin (zadaszenia) kościoła Świętego Mikołaja i zagospodarowanie terenu zielonego przy kościele. Przy wykonywaniu iluminacji świetlnej na ruinach kościoła św. Mikołaja i przeprowadzonej szczegółowej wizji stwierdzono konieczność szybkiego wykonania zabezpieczeń zadaszenia ruin. Wydatki zostaną pokryte zwiększonym o kwotę 100.000 zł (do kwoty 379.900 zł) stanem środków obrotowych przewidzianych na początek 2008 roku.