w sprawie  zmian  budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2006

 

 

                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4  oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.     o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), w związku z  art. 165, art. 167 ust. 2, art. 168 ust. 2, art. 184 ust. 1 pkt 9, ust.2 pkt  1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:

 


 

Dokonuje się zmniejszenia dochodów Gminy o kwotę                                            -137 820 zł

w tym:

o         dochody własne                                                                                             383 872 zł

o         pozostałe dotacje                                                                                             36 096 zł

w tym:

-         7 280 zł - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania

      bieżące realizowana na podstawie porozumień między

      jednostkami samorządu terytorialnego,

-         2 500 zł - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje

      i zakupy inwestycyjne realizowane na  podstawie porozumień

      między jednostkami samorządu terytorialnego

-         26 316 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

      na realizację własnych zadań bieżących gmin

o         środki pozyskane ze źródeł zagranicznych                                                  - 557 788 zł

           zgodnie z załącznikiem  nr 1  do uchwały

 


 

Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę                                             509 330 zł

w tym:

o         wydatki bieżące                                                                                               483 896 zł

o         wydatki majątkowe                                                                                            25 434 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1  do uchwały

 


 

Dokonuje się zmniejszenia przychodów gminy o kwotę 71 900  zł, w związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki na prefinansowanie wydatków na zadanie „ Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego  w Głogowie „ do wysokości 3 303 100 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1  do uchwały

 


 

Dokonuje się zmniejszenia rozchodów gminy o kwotę 719 050 zł ze zmniejszeniem środków przeznaczonych na spłatę pożyczki z tytułu prefinansowania wydatków związanych z realizacją zadania „ Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego  w Głogowie"

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

 


 

Dokonuje się przeniesień dochodów między paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 do
uchwały.


 

Dokonuje się zwiększenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

 


 

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych  zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 


 

Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie

z załącznikiem   nr 1 do uchwały.

 

 


 

Zmienia się kwotę upoważnia Prezydenta Miasta Głogowa do spłaty zobowiązań wynikających z wymagalnych rat kapitałowych kredytów i pożyczek do wysokości

6 596 257 zł.

 


 

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2006 rok będzie wynosił:

           Dochody                                                                                            149 119 471 zł

           Wydatki                                                                                             178 407 354 zł

 
    

 

 

Wynik budżetu po zmianach wynikających z niniejszej uchwały :

 
Deficyt                                                                                                                         
    

29 287 883 zł

Rozchody

Przychody
    

6 596 257 zł  

       35 884 140 zł

 


 

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi  Miasta Głogowa.

 


 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XXXVI/315/2005  Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 grudnia 2005  r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2006 rok.

 

 

                                                                                    


                                                                                    
                                                          
 

 

I. Dokonuje się zmniejszenia  dochodów Gminy o kwotę                                    - 137 820 zł

    w tym:

 

1.       Dochody własne  w tym:

o          wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste                  110 000 zł

o          dochody z najmu i dzierżawy                                                                            29 002 zł

o          wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego                 -17 000 zł

o          wpływy z opłaty adiacenckiej                                                                         100 000 zł      

o          dochody własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                             140 000 zł

o          dochody własne placówek oświatowych - Przedszkola Publiczne                   21 870 zł

z tytułu:

- 137 zł dochody z  najmu i dzierżawy,

           -  2 383 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

           -  19 110 zł wpływy z usług,                        

- 180 zł dochody  z tytułu pozostałych odsetek,                       

- 60 zł wpływy z różnych dochodów.                                                                               

1.       Pozostałe dotacje w tym:

o          dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                   7 280 zł

          w tym:

-          3 000 zł środki przekazane przez  Gminę Głogów na zakup wyposażenia Gimnazjum Nr 4 w Głogowie,

-          4 280 zł środki przekazane przez Gminę Jerzmanowa  na  pokrycie kosztów związanych z  kształceniem dziecka oraz na realizację zajęć dodatkowych logopedycznych dla PP Nr 20,

o          dotacja celowa otrzymana z Gminy Żukowice na współfinansowanie zadania zagospodarowanie terenu - Plac Jana Pawła II                                                             2 500 zł

o          dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/29B/2006 z        5 października 2006 r.                                                                                                 26 316 zł

 

1.       Środki ze źródeł zagranicznych  w tym:                                                           

o          środki otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania „Szkoła CAL - dla ludzi z ludźmi"                                             161 262 zł  

o          środki z Unii Europejskiej  na realizację zadania „Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie"                                                                    - 719 050 zł

o          Środki na realizację tego zadania przekazywane są w formie refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2006 r Gmina powinna otrzymać dochody w wysokości 437 000 zł.

 

II.  Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę                                                                509.330 zł

       w tym :

1. Wydatki bieżące w tym :

o          zakup usług pozostałych w ramach programu  „ Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie" - promocja projektu                                                             14 200 zł

o          wydatki placówek oświatowych (szkoły podstawowe, przedszkola,
żłobki)                                                                                                                             37 150 zł                                             

 w tym:

- 3 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia GM 4

- 4 280 zł - zakup pomocy naukowych i książek PP 20

- 29 870 zł - inne wydatki  placówek oświatowych

o          środki przeznaczone dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na
realizację programu „Szkoła CAL - dla ludzi z ludźmi" - udział własny
gminy                                                                                                                              40.000 zł

o          środki przeznaczone dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu „Szkoła CAL - dla ludzi z ludźmi"                                                                              161 262 zł

o          wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodków Wsparcia                                       140 000 zł

o          zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury                              75 000 zł

o          dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania „Utworzenie wypożyczalni multimedialnej - modernizacja pomieszczenia i zakup wyposażenia stałego"                                                                                                                                                

                                                                                                                                               16 284 zł

2. Wydatki majątkowe  w tym:

o        wydatki inwestycyjne przeznaczone na wypłatę odszkodowania i nabycie nieruchomości
                                                                                                                                            32 634 zł

o        wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania „Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie" - zmniejszenie o kwotę                                                            - 7 200 zł

      w tym:

- 102 300 zł -  budowa zatok - koszty niekwalifikowane (§ 6050 )

- - 1 905 000 zł - budowa zatok i nadzór - środki EFRR ( § 6058)

- - 635 000 zł - budowa zatok i nadzór - środki własne (§ 6059)

            - 1 822 500 zł - dostawa autobusów - środki EFRR ( § 6068 )

            - 608 000 zł - dostawa autobusów - środki własne (§ 6069 )

o        przeniesienie wydatków w kwocie 7 600 zł w ramach dz. 600  - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne z zadania „Budowa miejsc postojowych"  na zadanie„Budowa dróg i chodników"

 

III.  Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 285 525 zł w dz. 750 Administracja                      

       Publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego z § 6298  środki na

       dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z

       innych źródeł do § 2708 środki na dofinansowanie  własnych zadań bieżących gmin pozyskane

       z innych źródeł (środki z UE na  realizację zadania „Głogów na cztery pory roku")

 

IV. Dokonuje się zmniejszenia przychodów gminy o kwotę 71 900 zł w związku ze

       zmniejszeniem  kwoty  pożyczki  na  prefinansowanie  wydatków  na  zadanie  „ Rozwój
       i   modernizacja  systemu  transportu  publicznego  w Głogowie „ do wysokości   3 303 100 zł.

                                                         

V. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów gminy o kwotę  719 050  zł w związku  ze
      zmniejszeniem środków przeznaczonych  na  spłatę  pożyczki  z tytułu  prefinansowania
      wydatków związanych  z  realizacją  zadania „ Rozwój  i modernizacja  systemu  transportu
      publicznego  w Głogowie „.

      

VI. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,
        w tym:

o          dz.  600  - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesienie kwoty 14 000 zł  na § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o          dz.  754  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 - Pozostała działalność przeniesienie środków w kwocie  43 000 zł z  § 4210 zakup materiałów i wyposażenia do dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne z § 4300 zakup usług pozostałych ( kwota 33 000 zł ) oraz do dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (kwota
10 000 zł )

o          dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 zakup usług pozostałych zmniejszenie o kwotę 26 000 zł,  § 4430 różne opłaty i składki zmniejszenie o kwotę 18 000 zł, dział 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne  § 4300 zakup usług pozostałych zmniejszenie o kwotę 45 000 zł i rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne  § 4300 zakup usług pozostałych zmniejszenie o kwotę
10 000 zł, pozyskaną z w/w zmniejszeń wydatków łączną kwotę 99 000 zł proponuje się przenieść do dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych               ( nabycie gruntów na rzecz gminy )

o          dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność § 4300 zakup usług pozostałych zmniejszenie o kwotę
14 000 zł i przeniesienie tej kwoty do dz. 600  - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne z § 4270 zakup usług remontowych

o          dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 2820 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i przeniesienie  kwoty 1 000 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz kwoty 9 000 zł do § 4300 zakup usług pozostałych

o          Dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych dokonuje się przeniesień środków zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

VII. Dokonuje się zwiększenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  
      Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę                                                                  826 000 zł

      w tym:

o        450 000 zł - bieżące utrzymanie zieleni

o        100 000 zł - opracowanie dokumentacji - ekspertyzy „Głogów Głęboki" - etap I

o        60 000 zł - inne usługi

o        216 000 zł - modernizacja i przebudowa parku przy Placu Jana z Głogowa

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

 

VIII. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek  
       budżetowych o kwotę                                                                                                       34 936 zł

o        9 707 zł zwiększenie dochodów i wydatków dochodów własnych w szkołach

o        27 207 zł zwiększenie dochodów i wydatków dochodów własnych w przedszkolach

o        25 203 zł zwiększenie dochodów i wydatków dochodów własnych w gimnazjach

o        26 zł zwiększenie dochodów i wydatków dochodów własnych w ośrodkach wsparcia

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały